资金支付报销流程（对公）

从财务工作服务群中下载或在财务处领取 “资金支付审批单”和“票据粘贴单

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按要求如实填写“资金支付审批单”，将所需报销的原始票据粘贴在“票据粘贴单”上面

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如基建工程、购买大宗物品/设备等需提供合同、验收报告、工程审定单、固定资产登记单等相关材料

如购买办公用品/耗材等，应将相关部门购买物品的申请、物品入库单作为原始凭证附在“票据粘贴单上” （金额达到入固定资产的，还需后勤处开具固定资产登记单 作为原始凭证附在发票上）

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资金支付审批单填好后，由经办人、验收人、部门负责人审批签名，然后提交财务处审核，审核完毕后提交各级校领导审批

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单项支出在1000元以内（含1000元）的，由分管校领导审批

单项支出在1000元以上的，由分管校领导、主要校领导依次审批

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财务处报销